Hedger čte Patrii a opravené ceny pozic

Výpisy z Patria Finance jdou nahrát a 65 symbolů bez ceny je propojených.

Upozornění. Text je informativní a není daňové ani investiční poradenství. Byl napsán s pomocí AI.

Hedger teď čte výpisy z Patria Finance a zároveň jsme prošli ceny u vašich pozic a opravili chybná propojení.

Patria Finance

Ve Webtraderu si stáhnete dva soubory v Excelu (XLSX) a nahrajete je:

  1. Obchodní pokyny – kusy a ceny. Patria je dovolí stáhnout nejvýš za posledních 5 let.
  2. Cash Flow – vklady, výběry, dividendy, úroky a poplatky, za celou historii účtu.

Nic se nezapočítá dvakrát: když později nahrajete novější export, přidají se jen nové řádky. PDF výpisy a export Portfolio nečteme, protože v nich nejsou jednotlivé transakce v použitelné podobě.

Návod krok za krokem →

Co je dobré vědět:

  • Státní dluhopisy: alikvótní úrok se u obchodu zapíše zvlášť, kupon jde do §8 a prodej do §10 s časovým testem. Cenu českých státních dluhopisů bereme denně z kotací na patria.cz, střed nákupu a prodeje.
  • DIP: portfolio DIP je v hedgeru samostatný účet.
  • Obchody starší než 5 let: pokud prodáváte něco koupeného dřív, nákup v exportu nebude. Hedger se na něj zeptá, nebo ho doplníte ručně.
  • Řádek, který neznáme: nebudeme hádat. Zeptáme se vás, co s ním.

Patrii čteme nově a vycházíme z exportů dvou klientů. Když něco nesedí, napište nám prosím přes „Nahlásit problém“.

Opravené ceny

U 65 symbolů chyběla cena, i když na trhu existuje. Týkalo se to hlavně XTB: ETF z Londýna (třeba VWRA nebo IWDA) a akcie zapsané jen názvem. Teď jsou propojené a každé propojení jsme ověřili podle cen vašich obchodů.

Našli jsme i opačné případy: pozice byla propojená s jinou firmou nebo fondem se stejným či podobným tickerem, většinou po ukončení obchodování té původní. U 8 symbolů jsme propojení opravili. U 18 správná cena k dispozici není, propojení jsme proto zrušili a pozice se ukazuje v nákupní ceně.

Pokud u své pozice vidíte změnu hodnoty, je to nejspíš tohle.

Čtěte dál