Daňové přiznání z Patrie: výpis, výpočet a XML pro EPO
Nahrajte výpis z Patrie a hedger z něj spočítá podklady k daňovému přiznání: prodeje (§10), zahraniční dividendy (§8) se zápočtem daně, kurzy ČNB a XML pro EPO. Zdarma.
Jak stáhnout výpis z Patrie
- Ve Webtraderu otevřete Transakce → Obchodní pokyny, nastavte celé období (Patria dovolí nejvýš posledních 5 let) a vpravo zvolte Excel (XLSX).
- Tamtéž otevřete Cash Flow, nastavte všechny platby a celou historii účtu a stáhněte taky jako Excel (XLSX).
- Nahrajte oba soubory: v pokynech jsou kusy a ceny, v cash flow vklady, dividendy, úroky a poplatky. Export Portfolio a PDF výpisy nenahrávejte, transakce v nich nepřečteme.
Nahrajte celou historii od prvního obchodu: prodej se páruje s nákupy, a pokud nákup chybí, nelze spočítat zisk ani daň.
- Státní dluhopisy: kupon jde do §8, alikvótní úrok se u obchodu zapíše zvlášť a prodej do §10 s časovým testem. Cenu českých státních dluhopisů bereme denně z kotací na patria.cz, střed nákupu a prodeje.
- Portfolio DIP je v hedgeru samostatný účet.
Co hedger z výpisu spočítá
- Obchody, dividendy, srážkové daně, poplatky, úroky, směny měn a vklady a výběry – každý řádek výpisu, který zakládá daň nebo hodnotu portfolia.
- Prodej spáruje s nákupy (FIFO, nebo si nákupy vyberete sami) a u každého spočítá zisk v korunách a časový test 3 roky.
- Zákon dovoluje přepočítat celý rok buď denními kurzy ČNB, nebo jednotným ročním kurzem GFŘ – hedger spočítá obojí a označí ten s nižší daní.
- Limit 100 000 Kč za rok: pokud ho prodeje nepřesáhnou, je zisk z nich osvobozený; hedger hlídá, kolik z limitu zbývá.
- Zahraniční dividendy s daní sraženou v cizině – zápočet jen do sazby, kterou dovoluje smlouva o zamezení dvojího zdanění s tou zemí.
Co dostanete pro přiznání
- Přílohu č. 2 (§10, prodeje cenných papírů, opcí a kryptoaktiv) a přílohu č. 4 (§8, dividendy a úroky ze zahraničí) s čísly řádků.
- XML pro EPO (daňový portál), PDF s podklady a seznam daní zaplacených v zahraničí.
- Každé číslo se dá rozkliknout až na řádek výpisu, ze kterého vzniklo – pro vás i pro finanční úřad.